净利润为2,018万美元,比去年同期的603万美元增加了1,415万美元即236.7%。普通股基本每股收益和完全稀释每股收益均为0.31美元,去年同期均为0.09美元。
2016年和2015年第三季度用于计算基本和稀释每股净利润的股数分别为4950万和4930万股。
与去年同期的2695万美金相比,2016年三季度EBITDA为4605万美金,增加了71.4%或者1,910万美金。详细的EBITDA,一个非美国通用会计准则的指标,计算,请参见新闻稿中的财务表格。
财务状况
截止2016年9月30日,公司的现金和现金等价物为1亿美金,商业银行定期存款为1.30亿美金,运营资本为1.51亿,流动比率1.17。股东权益为6.25亿美金,去年截至12月31日为5.78亿美金。
与2015年12月31日相比存货增加了40.9%,主要原因是基于较低的原材料采购价格,以及公司为四川投产囤积库存的策略。由于迪拜分公司自2016年年初收到设备,厂房,物业、厂房及设备净值自2015财年结束增加了43.3%。
子公司鑫达控股(香港)有限公司于2016年8月22日与渣打银行(香港)牵头的银团签订了总金额1.8亿美元的银团贷款协议。根据贷款协议,银团贷款的资金将被用于所批准的2019年到期年息为11.75%的1.5亿美金高级担保债券的赎回。公司于2016年8月29日全面赎回高级担保债券,支付的总金额为1.67亿美金包含1.5亿美元的本金,适用的溢价1540万美元和应计未付利息的120万美元截至赎回日期。这导致一次性非经营性费用损失1900万美元为2016年第三季度的债务偿清的损失。
在考虑公司的信用额度,和维持合理的负债比的前提下,长期和短期银行贷款增加了34.2%,我们负债比的定义是长短期贷款与应付票据之和除以总资产。
2016年6月28日,中国鑫达的子公司迪拜复合材料有限公司(“迪拜分公司”),签署了约20,206平方米的土地购买合同。在2016年9月21日,迪拜分公司签署了另一项约22,324平方米的土地购买合同。两块土地都位于迪拜的杰布阿里自贸区。所购土地包括一处库房,一栋办公楼以及一处服务建筑。
最新动态
公司于2016年7月8日宣布四川基地在2016年7月7日举办了投产仪式。超过700名来宾一起参观了四川基地全自动化的生产线。四川基地具有生产多种高端产品的能力,包括汽车、船舶、高铁、飞机应用、生物降解材料、医用材料和食品包装材料。在具备生产多种非汽车领域应用的产品以外,四川基地先进的设备为公司生产高端和性能稳定的产品提供了保障,并使我们的产品平台更加多样化。
业务展望和导向
基于公司对2016年中国汽车产业链需求的稳步回暖的预期以及由于原油价格波动趋于稳定的假设,公司重申预期2016财年全年收入将在10亿美元至11亿美元之间,净利润将在1亿美元到1.1亿美元之间。这一预测同时基于四川和迪拜基地在2016年下半年如期实现产能贡献和恒定的汇率,不包含债券赎回可能产生的影响,反映了公司当前和初步的观点,可能会由于市场情况变化而改变。公司目前计划在今年晚些时候提供2017财年财务指导。